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重实干 求实效郸城县企业养老保险财务工作再上新台阶

发布时间:2014-12-30浏览次数:

我中心在市局、市中心、县局党组的正确领导和市财务科的大力支持下,按照2013年养老保险工作总体要求,加强征缴,确保发放;完善办法,规范管理;强化培训,提高素质;巩固成果,稳步发展。特别是基金管理工作中,严格执行《会计法》、《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》,不断完善财务管理各项制度,建立健全了岗位责任制,养老保险基金管理各项工作逐步走上了规范化、制度化的轨道。

一、 加强对养老保险收入户、支出户的管理。

收入户的管理:暂存的养老保险基金是按金额向市级收入户划转(不是按月划转),我中心已开通网上银行和手机银行,随时随地都可以划转,每当收入户金额达到200万元就上解市级一次,不论时间长短,最多一天上解市中心基金6次,做到收入户月末无余额。避免月末转账难,一天去银行几次,基金就是转不出,有时授权行长出差了(开会了),有时系统升级,有时上级授权领导有事等原因。                                                                                                                                                                                             

支出户管理方面:1、申请:每月5号前受理各业务环节提供的本月养老保险基金支出计划,并给市中心财务科申请将养老保险基金拨入支出户。2、查询:15号前查询养老保险基金支出户市中心拨款到位情况,如拨款愈期未到,立即查明原因,确认到期时间。3、拨款:一是离退休人员养老金在每月22日前填写转账支票,按照支出确定的发放数额,将养老保险基金支出户基金拨付银行发放机构过渡户。二是当日办理当日发放(包括:丧葬抚恤金、转移支出、个人账户返回等)4、报盘:基金财务股在向银行发放机构拨款的同时,将当月养老金发放数据盘的电子版报送到发放机构,做到审批时间最短、办理环节最少、办事效率最高、服务质量最优,确保离退休人员养老金按时足额社会化发放。

二、加强会计电算化管理工作。

目前,各县(市、区)已全部实现了会计核算电算化,提高了工作效率,减小了工作量,但也带来了一定的管理风险,为此,我中心按照国家有关会计电算化管理的要求,建立健全岗位分工、操作规程,全股人员克服人员少,任务重的困难,齐心协力,交叉分工,每周双休日休息一天,甚至有时一个月不休息一次。功夫不负有心人,财务股的付出,方便了参保人员查询、核对,避免了伪造、变造、克隆的银行票据、财政基金专用发票。我们每周多次下载银行对账单,出纳员根据窗口人员开据财政基金专用发票,逐笔核对银行对账单明细借贷金额,并且每人每笔做一张凭证,2013年共做凭证9506张,装订138卷,其中1个月最多做1450张凭证,装订35卷。   

三、做好财务统计月报、季报及预决算报表编报工作。

按会计制度的要求规范会计期间,不得提前或延迟结账日期。会计统计报表做到了数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、上报及时,电子报表和纸质报表的数据要保持一致,减小养老保险经办风险。2013年统计报表为了与参保信息相符,仔细逐一核对参保职工人数、缴费职工人数、缴费基数、停保(续保)人数、转移人数、离退休人数等,把各项工作具体化、明确化、责任化,保证了统计数据的真实性、准确性。

四、票据台账

转账支票、电汇工作。一、由出纳员到开户的商业银行购置转账支票、电汇,并认真填写《养老保险票据管理情况表》。二、由出纳人员在转账支票上加盖财务专用章和法人名章等印鉴,并将转账支票报财务主管审核,主管会计审核后加盖印鉴章。三、每使用一张确认支出数额与领导审定的支出额一致,票据号码与登记使用号码一致。四、对作废票据粘贴装表,履行签字确认手续。

财政基金专用发票工作。一、财务人员到市中心领取,同时,按照票据号码顺序填写《养老保险票据使用情况表》中规定的各项内容。二、财务窗口人员开据基金专用发票并登录存根联。三、存根联金额与业务金额、财务记账金额一致,票据号码与登记使用号码一致,在《养老保险票据使用情况表》上签字,并作为财务缴费台账。按照财政票据编号顺序和规定用途使用,做到内容完整、字迹清楚、印章齐全,各联次内容和金额一致。如填写错误,应另行填开,涂改无效。填错的财政票据应当加盖作废戳记或注明“作废”字样,并完整保存其各联次备查,不涂改、挖补、撕毁。这样形成相互制约、相互监督的财务运行机制,确保数据不错乱、无空头支票、使各项基金合理、合法,确保票据管理万无一失。

五、 做好会计档案管理工作

按照《会计档案管理办法》、《社会保险业务档案管理规定》的要求,规范会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等工作。每年形成的会计档案,由会计机构按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由会计机构保管一年,期满之后,由会计机构编制移交清册,移交本单位档案部门统一保管,各单位保存的会计档案不得借出。

六、 做好沟通协调工作。

思维方式要与时俱进,正确把握原则性与灵活性。为了不断提高财务管理水平,工作中及时与上级部门沟通,单位与单位之间相互交流财务管理经验,协调好单位内部财务工作,加强与市财务、审计等部门的沟通,保证各项工作的顺利进行。

七、 加强财务工作人员业务学习

进一步加强财务人员会计知识培训,强化专业技能。充分发挥老财务人员传帮带作用,给每位新进入人员业务上的监督和指导,保证工作有条不紊,使其能够更快更精的进入角色工作,确保各项基金运行安全。2013年财务管理及会计基础工作水平也有了进一步的提高。

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